金元顺安沣顺按时通达债券型发起式证券投资基金
通达日常申购、赎回及调节业务公告
公告送出日历：2024 年 07 月 23 日
基金称呼 金元顺安沣顺按时通达债券型发起式证券投资基金
基金简称 金元顺安沣顺按时通达债券
基金主代码 005817
基金运作神志 条约型通达式
基金合同见效日 2018 年 04 月 23 日
基金惩办东谈主称呼 金元顺安基金惩办有限公司
基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 金元顺安基金惩办有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等法律法例、
《金元顺安沣顺按时
通达债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《金元顺安沣顺按时通达债
券型发起式证券投资基金招募评释书》
申购肇端日 2024 年 07 月 29 日
赎回肇端日 2024 年 07 月 29 日
调节转入肇端日 2024 年 07 月 29 日
调节转出肇端日 2024 年 07 月 29 日
注：
本基金为按时通达基金，本次通达期时辰为 2024 年 07 月 29 日，并自 2024 年 07 月 30 日起插足
封锁期，封锁期内本基金不袭取申购、赎回及调节苦求。
通达期指本基金每一个封锁期戒指之日后第一个职责日起（含该日）插足通达期。在此技巧，投
资东谈主不错申购、赎回基金份额。
投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为通达期内上海证券交往所、深圳证
券交往所的普通交往常的交往时辰，但基金惩办东谈主凭证法律法例、中国证监会的条目或本基金合同的
礼貌公告暂停申购、赎回时之外。封锁期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交往。
基金合同见效后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时辰变更或其他寥落情况，基金管
理东谈主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的援手，但应在实施日前依照《信息泄露见解》的有
关礼貌在指定前言上公告。
本基金本次通达期时辰为 2024 年 07 月 29 日，并自 2024 年 07 月 30 日起插足封锁期，封锁期内
本基金不袭取申购、赎回及调节苦求。
为保护基金份额合手有东谈主利益，在通达技巧，本基金惩办东谈主有权依据本基金的限度情况和市集变化
情况，凭证基金合同的商定，暂停或提前戒指申购和调节转入业务，赎回和调节转出业务不受影响。
届时本基金惩办东谈主将在指定前言上公告。
通过基金惩办东谈主直销柜台申购，个东谈主投资者初次最低申购金额为 1，000 元东谈主民币（含申购费），追
加申购的单笔最低名额为东谈主民币 100 元东谈主民币；机构投资者初次最低申购金额为 500，000 元东谈主民币
（含
申购费），追加申购的单笔最低名额为东谈主民币 10，000 元东谈主民币。通过基金惩办东谈主的网上交往系统申购，
初次最低申购金额为东谈主民币 10 元，追加申购的单笔最低名额为东谈主民币 1.00 元。
申购金额（M） 申购费费率
申购金额＜100 万 0.60%
申购金额≥500 万 每笔 1，000 元
注：
申购用度由申购东谈主承担，不列入基金金钱，申购用度用于本基金的市集推行、登记和销售。
（1）
“未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后估量的基金份额净值为基准进行估量；
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额苦求，赎回以份额苦求；
（3）当日的申购与赎回苦求不错在基金惩办东谈主礼貌的时辰以内拔除；
（4）赎回遵照“先进先出”原则，即按照投资东谈主认购、申购的先后秩序进施礼貌赎回；
（5）办理申购、赎回业务时，应当遵照基金份额合手有东谈主利益优先原则。基金惩办东谈主可在法律法例
允许的情况下，对上述原则进行援手。基金惩办东谈主必须在新司法运行实施前依照《信息泄露见解》的
商酌礼貌在指定前言上公告。
基金份额合手有东谈主在销售机构赎回时，每次赎回苦求不得低于 10 份基金份额；每个交往账户的最低
基金份额余额不得低于 10 份，基金份额合手有东谈主赎回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额
不及 10 份的，需一次一起赎回。如因红利再投资、非交往过户等原因导致的账户余额少于 10 份的情
况，不受此限，但再次赎回时必须一次性一起赎回。
合手有期限 赎回费率
在归拢通达期内申购后又赎回且合手续合手有期少于 7 日 1.50%
在归拢通达期内申购后又赎回且合手续合手有期不少于 7 日、
认购或在某一通达期申购并合手有一个封锁期以上
注：
在归拢通达期内申购后又赎回且合手续合手有期少于 7 日的，将赎回费全额归入基金财产。
（1）
“未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后估量的基金份额净值为基准进行估量；
（2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额苦求，赎回以份额苦求；
（3）当日的申购与赎回苦求不错在基金惩办东谈主礼貌的时辰以内拔除；
（4）赎回遵照“先进先出”原则，即按照投资东谈主认购、申购的先后秩序进施礼貌赎回；
（5）办理申购、赎回业务时，应当遵照基金份额合手有东谈主利益优先原则。
基金惩办东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行援手。基金惩办东谈主必须在新司法运行实
施前依照《信息泄露见解》的商酌礼貌在指定前言上公告。
本基金的封锁期为自基金合同见效之日（含当日）起或自每一通达期戒指之日次日（含当日）起，
至该日六个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日指某一个特定日历在后续月度中的对应日历，
如该月无此对应日历，则取当月临了一日。若该对应日历为非职责日，则顺延至下一个职责日。淌若
基金份额合手有东谈主在当期封锁期到期后的通达期未苦求赎回，则自该通达期戒指日的次日起该基金份额
插独揽一个封锁期，依此类推。本基金在封锁期内不办理申购与赎回业务（红利再投资之外）。
本基金自每个封锁期戒指之后第一个职责日起插足通达期，技巧不错办理申购与赎回业务。，通达
期的具体时辰以基金惩办东谈主届时公告为准。如封锁期戒指之后的第一个职责日因不行抗力或其他情形
以至基金无法按时通达申购与赎回业务的，通达期自不行抗力或其他情形的影响身分排斥之日起的下
一个职责日运行。如在通达期内发生不行抗力或其他情形以至基金无法按时通达申购与赎回业务的，
通达期时辰中止估量，在不行抗力或其他情形影响身分排斥之日次职责日起，连续估量该通达期时辰，
直至怡悦通达期的时辰条目。在不违背法律法例的前提下，基金惩办东谈主不错对封锁期和通达期的诞生
及司法进行援手，并提前公告。
本公司旗下基金间的调节用度由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购
补差费。
每笔基金调节视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金调节用度由转出基
金的赎回用度及转入基金的申购补差用度组成。
转入基金时，从申购用度低的基金向申购用度高的基金调节时，每次收取转入基金申购补差用度；
从申购用度高的基金向申购用度低的基金调节时，不收取申购补差用度。
转出基金时，如波及的转出基金有赎回用度，收取该基金的赎回用度。
本基金调节业务适用于本基金和本基金惩办东谈主惩办的其他已通达调节业务的通达式基金之间的转
换。
本基金调节业务适用于扫数合手有本基金惩办东谈主惩办的且通达基金调节业务的通达式基金的基金份
额合手有东谈主，包括个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者等。
本基金调节业务限于本公司直销网点，以及已通达基金调节业务的关联代销机构之营业网点。各
代销机构受理本公司基金调节业务的具体事宜见各代销机构营业网点的评释。
基金调节的原则：
（1）“份额苦求”原则，即基金份额合手有东谈主的基金调节苦求必须以份额为单元提议。
（2）“定向调节”原则，即基金份额合手有东谈主必须指明基金调节的标的，明确指出转出基金和转入
基金称呼。
（3）“视同赎回”原则，即基金调节苦求转出的基金份额应四肢赎回苦求纳入转出基金当日赎回
苦求总量的汇合估量中。当发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有调换的优先级，基金惩办东谈主可
凭证基金金钱组合情况，决定全额转出或部分转出，况且关于基金转出和基金赎回，将收受调换的比
例阐发。
金元顺安基金惩办有限公司
注册地址：中国（上海）解放生意考试区花坛石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室
办公地址：中国（上海）解放生意考试区花坛石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室
法定代表东谈主：任开宇
电话：021-68882850
传真：021-68882865
商酌东谈主：孙筱君
客户就业专线：400-666-0666、021-68882815
网址：www.jysa99.com
在运行办理基金份额申购大致赎回后，基金惩办东谈主应当在每个通达日的次日，通过网站、基金份
额发售网点以越过他前言，泄露通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）基金惩办东谈主快乐以老诚信用、致力于尽职的原则惩办和哄骗基金金钱，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应精采阅读本基金的基金合同和招募评释书。
（2）本公告仅对本基金通达日常申购、赎回、调节的商酌事项给以评释。投资者欲了解本基金的
详备情况，请登陆本公司网站（www.jysa99.com）查询关联的基金招募评释书。
（3）投资者可拨打本公司的客户就业电话（400-666-0666）了解基金申购、赎回、调节等事宜，
亦可通过本公司网站（www.jysa99.com）了解基金销售关联事宜。
金元顺安基金惩办有限公司
二〇二四年七月二十三日
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