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工银瑞信瑞安 3 个月依期通达纯债
债券型发起式证券投资基金分成公告
公告送出日历：
基金称号 工银瑞信瑞安 3 个月依期通达纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 工银瑞安 3 个月定开纯债债券发起式
基金主代码 007852
基金协议奏效日 2019 年 12 月 25 日
基金贬责东谈主称号 工银瑞信基金贬责有限公司
基金托管东谈主称号 中信银行股份有限公司
把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作管
公告依据 理主见》的相关章程、
《工银瑞信瑞安 3 个月依期通达纯债债券型发起式证
券投资基金基金协议》的相关商定
收益分拨基准日 2024 年 7 月 12 日
基准日基金份额净值（单
位：
东谈主民币元）
基准日基金可供分拨利润
戒指收益分拨基 （单元： 东谈主民币元）
准日的关系方针
戒指基准日按照基金协议
商定的分成比例想象的应
分 配 金 额（单 位 ：东谈主 民 币
元）
本次分成有洽商（单元：
元/10 份基金份额） 0.018
相关年度分成次数的评释 本次分成为本基金第三十五次分成，
注：1、本基金收益分拨样子分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔
现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选拔，本基金
默许的收益分拨样子是现款分成；
日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于发售面值。
职权登记日 2024 年 7 月 25 日
除息日 2024 年 7 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 7 月 26 日
分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额握有东谈主。
选拔红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 7 月 25 日除息后的基金份
红利再投资关系事项的评释
额净值调遣为基金份额。
把柄财政部、国度税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国度税务总局对于
税收关系事项的评释 通达式证券投资基金相关税收问题的告知》，基金向投资者分拨的基金收益，
暂免征收所得税。
用度关系事项的评释
注：1、选拔现款分成样子的投资者的红利款将于 2024 年 7 月 26 日自基金托
管账户划出。
日径直计入其基金账户，2024 年 7 月 29 日起不错查询，并不错在基金章程的开
放运作期内赎回。
金注册登记业务举止》的关系章程处理。
当日央求赎回的基金份额享有本次分成职权。
的分成样子为准。请投资者通过本公司客户做事中心(400-811-9999)查询分成
样子，如需修改分成样子的，请务必在职权登记日前一日的交游时辰实现前（即
使命日进步交游时辰提交的修改分成样子央求无效。
险或晋升本基金的投资收益。
响下， 基金投资仍有可能出现耗损或基金净值仍有可能低于驱动面值。
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额
净值变化，不会改革基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或晋升基金投
资收益。基金的过往事迹不代表改日发达， 敬请投资者凝视投资风险。
工银瑞信基金贬责有限公司
