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工银瑞信瑞丰半年依期通达纯债债券型
发起式证券投资基金分成公告
公告送出日历：
基金称呼 工银瑞信瑞丰半年依期通达纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式
基金主代码 002603
基金公约凯旋日 2020 年 12 月 15 日
基金处理东说念主称呼 工银瑞信基金处理有限公司
基金托管东说念主称呼 中国光大银行股份有限公司
左证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金
公告依据 运作处理办法》的商酌章程、
《工银瑞信瑞丰半年依期通达纯债债券
型发起式证券投资基金基金公约》的商酌商定
收益分派基准日 2024 年 7 月 12 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主民
币元）
截 止 收 益 分 配 基准日基金可供分派利润（单元：
基 准 日 的 相 关 东说念主民币元）
方针
竣事基准日按照基金公约商定的
分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额（单 10，407，103.56
位：东说念主民币元）
本次分成决议（单元：
元/10 份基金份额） 0.023
商酌年度分成次数的阐扬 本次分成为本基金第四十四次分成，
注：在允洽商酌基金分成条目的前提下，本基金每年收益分派次数最多为
该次可供分派利润的 30%。
权柄登记日 2024 年 7 月 25 日
除息日 2024 年 7 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 7 月 26 日
分成对象 权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额握有东说念主。
遴荐红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 7 月 25 日除息后的基金份额
红利再投资商酌事项的阐扬
净值疗养为基金份额。
左证财政部、国度税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国度税务总局对于通达
税收商酌事项的阐扬 式证券投资基金商酌税收问题的见知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收
所得税。
用度商酌事项的阐扬
注：1、遴荐现款分成神色的投资者的红利款将于 2024 年 7 月 26 日自基金托
管账户划出。
日平直计入其基金账户，2024 年 7 月 29 日起不错查询，并不错在基金章程的开
放运作期内赎回。
金注册登记业务章程》的商酌章程处理。
当日请求赎回的基金份额享有本次分成权柄。
的分成神色为准。请投资者通过本公司客户作事中心(400-811-9999)查询分成
神色，如需修改分成神色的，请务必在权柄登记日前一日的走动工夫竣事前（即
职责日逾越走动工夫提交的修改分成神色请求无效。
险或进步本基金的投资收益。
响下， 基金投资仍有可能出现损失或基金净值仍有可能低于运转面值。
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额
净值变化， 不会更正基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或进步基金投
资收益。基金的过往事迹不代表昔日进展， 敬请投资者防卫投资风险。
工银瑞信基金处理有限公司
