送出日历： 2024 年 07 月 23 日               基金称号                          百嘉百顺纯债债券型证券投资基金               基金简称                                百嘉百顺纯债债券               基金主代码                                    015106              基金公约奏效日                              2022 年 03 月 04 日              基金处置东说念主称号                             百嘉基金处置有限公司              基金托管东说念主称号                             浙商银行股份有限公司                             《公开召募证券投资基金信息袒露处置主义》、               《百嘉百顺纯债债券型证券投资              公告依据                                基金基金公约》、     《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金招募阐扬书》            收益分拨基准日                                2024 年 07 月 17 日          联系年度分成次数的阐扬                         本次分成为 2024 年度第 4 次分成          下属分级基金的基金简称            百嘉百顺纯债债券 A                         百嘉百顺纯债债券 C          下属分级基金的往还代码                  015106                           015107            基准日下属分级基金份额净值（单    欺压基准日下属                            1.2479                            1.2522                  位:东说念主民币元）    分级基金的谈论            基准日下属分级基金可供分拨利       标的                          201，374，981.02                    82，542，489.98                润（单元:东说念主民币元）    本次下属分级基金分成决策（单元:元/10 份基金份               额）               职权登记日                             2024 年 07 月 25 日                除息日                              2024 年 07 月 25 日              现款红利披发日                            2024 年 07 月 26 日               分成对象                   职权登记日在百嘉基金处置有限公司登记在册的本基金合座抓有东说念主。                                   遴荐红利再投资相貌的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024 年 07 月           红利再投资谈论事项的阐扬                                   份额进行证实并奉告各销售机构。2024 年 07 月 29 日起投资者不错查询、赎                                                     回。             税收谈论事项的阐扬              凭据谈论法律法例端正，基金向投资者分拨的基金收益，                                                            暂不征收所得税。                                   本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资相貌的投资者其红利再投资             用度谈论事项的阐扬                                             所得的基金份额免收申购用度。        注:遴荐现款红利相貌的投资者的红利款将于 2024 年 07 月 26 日自基金托管账户划出。       （1）职权登记日苦求申购或调遣转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日苦求赎回或    调遣转出的基金份额享有本次分成职权。       （2）本次分成证实的相貌将按照职权登记日投资者抓有的基金份额在百嘉基金处置有限公司已    经证实并登记的分成相貌为准。       （3）投资者不错通过拨打百嘉基金处置有限公司客户就业热线 4008258838，或登陆网站 http://    www.baijiafunds.com.cn 了解谈论情况。投资者也不错赶赴本基金联系销售机构进行询查。本基金的     销售机构详见本基金更新的招募阐扬书或谈论公告。       特此公告。                                                                百嘉基金处置有限公司

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