国泰瑞鑫一年依期绽开债券型发起式证券投资
基金分成公告
公告送出日历：2024年7月23日
基金称呼 国泰瑞鑫一年依期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰瑞鑫一年依期绽开债券发起式
基金主代码 013159
基金条约成效日 2021年12月24日
基金处治东谈主称呼 国泰基金处治有限公司
基金托管东谈主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资
公告依据 基金运作处治认识》、《国泰瑞鑫一年依期绽开债券型发起
式证券投资基金基金条约》等
收益分派基准日 2024年7月17日
基准日基金份额净值（单元：元） 1.0477
划定收益分派基准
日的相干方针 基准日基金可供分派利润 （单元：
元）
本次分成决策（单元：元/10份基金份额） 0.137
关系年度分成次数的阐明 本次分成为2024年度第一次分成。
注：（1）在适应关系基金分成条款的前提下， 基金处治东谈主不错笔据本色情况进行收益分派， 具体
分派决策以公告为准。 若《基金条约》成效不悦3个月可不进行收益分派；
（2）基金收益分派后基金份额净值不行低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每
单元基金份额收益分派金额后不行低于面值。
权力登记日 2024年7月24日
除息日 2024年7月24日
现款红利披发日 2024年7月25日
分成对象 权力登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额捏有东谈主
聘请红利再投资表情的投资者，
欧美性爱电影其红利将按照2024年7月24日除息后的基金份
额净值为打算基准细目再投资份额。 本基金处治东谈主对红利再投资所细方针基金
红利再投资相办事项的阐明
份额于2024年7月25日径直计入其基金账户 ，2024年7月26日起投资者不错查
询、赎回。
笔据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128号《对于绽开式证券投资基金
税收相办事项的阐明 关系税收问题的告知》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)从基金利润分派中取
得的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。
用度相办事项的阐明 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）指示
因分成导致基金份额净值调节到面值或面值近邻，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍可能
出现吃亏或基金份额净值仍有可能低于面值。
（2）揣测认识
国泰基金处治有限公司
二〇二四年七月二十三日
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